Вывод предприятий из предбанкротного и банкротного состояния

Мероприятия по антикризисному управлению может осуществляться по инициативе ТПП как в интересах собственника, так и при его умышленном противодействии, которое зависит от причин и целей банкротства, а также  от его целесообразности для владельца предприятия.

В связи  с этим, процесс вывода предприятий из предбанкротного и банкротного состояния может осуществляться несколькими способами:

• Необходимые действия производятся в интересах и за счет собственника на возмездной основе. В этом случае, предприятие остается в собственности владельца, за исключением договорной доли за санацию. Потенциально под дальнейшим договорным управлением предприятием на определенный срок на возмездной основе.
• Производится  выкуп доли собственника с текущим обременением в пользу, по поручению и за счет нового собственника с проведением дальнейших действий по санации предприятия в его интересах.

Новым собственником может выступать сторонний  инвестор, в этом случае, предусматривается возмездный характер проведения мероприятий, сохранение доли за санацию и договорной возмездный характер в случае осуществления услуг по управлению. В рамках проводимых мероприятий, в случае выгодоприобретателя не имеющего аффилированности с ТПП, дополнительные мероприятия оплачиваются в рамках отдельных соглашений.

В том случае, если новым собственником предприятия будет являться компания аффилированная либо согласованная с ТПП, комплекс основных и дополнительных мероприятий, а также управление предприятием, может осуществляться на договорной основе как на основе принципов возмездности, так и в рамках совместной деятельности либо взаимозачетов. Также, расходы на мероприятия и управление могут трактоваться, как инвестиционные вложения, и компенсироваться за счет перераспределения долей и доходов. С целью минимизации возможности возникновения конфликтной ситуации в рамках проекта, выкуп может осуществляться на вновь создаваемую компанию с участием ТПП, заинтересованных лиц участников и инвесторов.

• Производится выкуп, предпочтительно дисконтированный либо реструктуризированный, обязательств санируемого предприятия за счет средств текущего собственника от третьего лица (компания, согласованная с ТПП).

Проведение дальнейших действий фактически совершается в интересах собственника, а юридически – в интересах согласованной компании. Все связанные платежи производятся фактически за счет и силами собственника санируемого предприятия (формально за счет согласованной компании). Согласованная компания осуществляет делегированное владение санируемым предприятием, а также его управление. Доход, получаемый с предприятия, распределяется в соответствии с ранее оформленными с собственником соглашениями. Доли предприятия, за исключением согласованной доли за санацию, могут быть переуступлены по указанию фактического собственника на третье лицо с обязательным соблюдением законодательства РФ. Платежи за управление и иные мероприятия должны оформляться отдельными договорами.

• Если собственник предприятия активно противодействует санации либо банкротство является следствием его умышленных и незаконных действий, санация может быть произведена без согласования с ним, а нанесенный им предприятию ущерб предъявлен впоследствии к возмещению.

В данном случае, проведение санации через выкуп доли либо обязательств санируемого предприятия, предпочтительно дисконтированный либо реструктуризированный, производится за счет средств инвестора, либо средств ТПП, либо привлеченных средств.

Сопутствующие и текущие мероприятия проводятся с использованием всех возможных процедур, включая процедуру банкротства, а нанесенный ущерб предъявляется в соответствии с законодательными нормами РФ в случаях:

• заинтересованности ТПП либо стороннего инвестора в приобретении данного предприятия;
• значимости предприятия для государства или государственных программ;
• важности предприятия для производственного цикла;
• продукция, выпускаемая предприятием, прямо или косвенно, имеет оборонное значение;
• закрытие данного предприятия повлечет за собой существенное ухудшение положения населения в точке дислокации предприятия;
• иных значимых причин.

Вопрос владения и управления рассматривается отдельно.

Выкуп разумно осуществлять на вновь создаваемую компанию с участием ТПП и заинтересованных  лиц, участников и инвесторов.

В рамках вышеперечисленных задач Комитет может проводить совместные мероприятия с «Исполнителями» (членами ТПП) и потенциальными клиентами, а также участвовать в процессах, как третья сторона.

Кроме этого необходимо выработать механизм выявления компаний,  имеющих признаки банкротства и механизм взаимодействия с фискальными органами (ССП, Налоговая и т.д.), Трудовой инспекцией, администрациями на местах и т.д., с целью предотвращения инициации процедуры банкротства.

По каждому потенциальному клиенту необходимо в первую очередь проводить ряд мероприятий, а именно:

Сбор информации, в том числе:

• Определение структуры и объема задолженности.
• Оценка состояния предприятия в ретроспективе.
• Оценка стоимости предприятия на текущий момент.
• Оценка стоимости и возможной прибыльности предприятия в перспективе.

Далее, первичный сбор информации, в том числе, установление связей, как то: бизнес, менеджмент (включая бывший), конкуренты, интересанты и т.д., проверка истории, источников и объемов.

В результате уже Комитет по безопасности бизнеса совместно с исполнителями проводит консультации по объектам санации, как в части оценки их перспективности, так и в части размера и источников требуемых затрат и иных факторов.  

На основе этой информации и по результатам проведенных консультаций исполнитель сможет разрабатывать дальнейший порядок действий и производить предварительный анализ и отбор объектов с учетом перспективного развития, целесообразности санации и наличия признаков преднамеренного банкротства и рейдерских угроз и т. д.

Действия во всех случаях примерно следующие:

1. Исполнитель проводит мероприятия по классификации угроз с точки зрения категорий рисков, их обратимости, управляемости и обоснованности, а также вариантов их минимизации с  предварительной оценкой уровня затрат.

2. Определяются предварительные сроки инвентаризации предприятия, включая бухгалтерские и иные необходимые экспертизы, установление обоснованности исков и требований, анализ  договорного, технологического и хозяйственного архивов с восстановлением документации.

3. Проводит консультации с собственниками на предмет взаимодействия.С учетом полученных данных и результатов консультаций принимается решение, по итогам которого оформляются необходимые соглашения, в рамках которых осуществляются необходимые действия, включая контакты с органами власти и правопорядка, с трудовым коллективом, контрагентами, должниками и кредиторами, судами и т.д.

4. Проводит инвентаризацию предприятия, включая бухгалтерские и иные необходимые экспертизы, установление обоснованности исков и требований, анализ  договорного, технологического и хозяйственного архивов с восстановлением документации, обеспечивает правовое и юридическое сопровождение и т.д.

5. Параллельно с этим в случае обоснованных подозрений на нечистоплотность  и низкую квалификацию менеджмента проводит его замену из собственного кадрового резерва.

Главная цель — недопущение ликвидации предприятия.

ТПП  осуществляет необходимую поддержку и привлечение средств. Непосредственно техническая работа ведется силами ООО «Дом Советов» и иных привлеченных компаний и лиц, предпочтительно из числа членов ТПП. В частности, в части, касающейся бухгалтерской и налоговой экспертизы силами ООО «Центра правовой помощи» и ООО «Бухаутсорсинг».

С целью исполнения отдельно взятого проекта могут заключаться многосторонние договора либо комплекс договоров.

Распределение прибыли либо долей во вновь возникающем имущественном комплексе производится на договорной основе.

Параллельно создается механизм по выпуску и использованию встречных гарантий и выстраиванию системы технологических бизнес цепочек из предприятий, задействованных в единых производственных и бизнес циклах.